تحليل فني وأساسي لأسهم أرامكو يكشف عن أفضل نقطة دخول للاستثمار في سبتمبر
تحليل فني وأساسي شامل لسهم أرامكو السعودية
في ضوء الأداء الأخير لسهم أرامكو السعودية، نقوم هنا بتقديم تحليل فني وأساسى يتناول أبرز تطورات السهم. تزايد القلق من تراجع أداء الأسهم بوجه عام، مما يدفع المستثمرين للبحث عن نقطة دخول مثالية في شهور قادمة، ولا سيما في سبتمبر 2025. حيث برزت في سماء السوق السعودي بعض التحذيرات بسبب الأداء السيئ للأسواق، وخاصة فيما يتعلق ببعض الأسهم التي يُنصح بعدم المضاربة فيها في ظل الظروف الراهنة.
التقييم الفني والتحليلات السوقية
يشير السعر الحالي لسهم أرامكو إلى 23.60 ريال سعودي، مع تسجيل انخفاض بسيط بنسبة 0.6% في آخر اليوم. وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، لوحظ تراجع شهري بنسبة 1.7% و15.6% سنوياً. من الناحية الفنية، تُظهر المؤشرات إشارات بيع واضحة، حيث تشير المتوسطات المتحركة ونتائج تحليل “MACD” و”RSI” إلى وضع متدهور، بالإضافة إلى تسجيل مؤشر RSI قيمة تقارب 42.6 خلال فترة 14 يوماً، مما يعزز من اتجاه الضغط البيعي.
مستويات السعر والدعم والمقاومة
تتضمن النقاط التقنية المهمة، أن السعر المحوري (Pivot) يقدر بحوالي 23.59 ريال سعودي. فيما تتراوح مستويات الدعم بين 23.48 و23.55، ومستويات المقاومة بين 23.62 و23.69. هذه النقاط الأساسية توفر إطاراً متكاملاً لتحديد الإستراتيجيات المناسبة لتداول السهم.
العوامل الأساسية وأداء الأرباح
أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2025 تراجعاً كبيراً في صافي الربح إلى 22.67 مليار دولار مقارنة بـ 29.07 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يبين التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط وزيادة التكاليف. ومع ذلك، استطاعت الشركة المحافظة على توزيعات أرباح جيدة، حيث تم الإعلان عن توزيعات بقيمة 21.14 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل توزيعات السنة بكاملها إلى 84.6 مليار دولار، بزيادة طفيفة بنسبة 4.2% عن العام الماضي. من منظور التحليل الأساسي، يقيم العديد من المحللين، بما في ذلك مؤسسات مالية رائدة، أن السهم لا يزال جديراً بالشراء بسبب الأرباح المتينة والتوزيعات المستدامة، إلى جانب تمتعه بقاعدة مالية قوية.
تحديد نقطة الدخول للمستثمرين
خلال مراجعتنا للتحليل الفني والأساسي، نلاحظ أن “نقطة الدخول المثالية” للمستثمرين في سبتمبر قد تكون عند تجاوز السعر مستوى المقاومة 23.62 ريال. مع ضرورة وضع وقف خسارة مناسب أسفل مستوى الدعم عند 23.48-23.50 ريال. في حال تحقق هذا الاختراق، قد يكون هناك مجال لزيادة السعر نحو مستويات 25-26 ريال في حال تحسنت أسعار النفط أو صدرت نتائج إيجابية في الفترات القادمة. وتستند التوقعات إلى آراء بعض البنوك التي تحدد سعر السهم المستهدف بين 25.4 و34.7 ريال.
استنتاج واستراتيجية مقترحة
العنصر
التفاصيل
السعر الحالي
حوالي 23.60 ريال
الحالة الفنية
إشارات “بيع قوية”، مع اقتراب من تحقيق اختراق للمقاومة
التحليل الأساسي
توزيعات أرباح مستقرة، ربحية جيدة، وضع مالي قوي
نقطة الدخول المثالية
عند تجاوز 23.62 ريال مع وقف خسارة تحت 23.50 ريال
الهدف المحتمل
من 25–26 ريال على المدى المتوسط